運用成績 2021年7月 投資1年12か月目 7,452万円
7月は評価額が前月比129万円upしました。
【投資信託】
SBI証券管理分（楽天証券とiDeCoは略）
毎月の投資信託入金額 123,000円
●つみたてNISA 年初に40万円一括投資
●iDeCo Slim 米国株式 68,000円
●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円
●SBI証券 J-リート 5,000円
それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 12,585,707円
投資元金 10,000,000円
含み益 2,585,707円
利回り 25.8％
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 68,000円
評価額 4,622,521円
投資元金 3,293,354円
含み益 1,329,167円
利回り 40.3％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
今月投資 50,000円
評価額 1,666,813円
投資元金 1,213,266円
含み益 453,547円
利回り 37.3％
Smart-i Jリートインデックス
今月投資 5,009円
評価額 249,120円
投資元金 210,015円
含み益 39,105円
利回り 18.6％
【投資信託】合計
今月投資 123,009円
評価額 19,184,117円
投資元金 14,759,138円
含み益 4,424,979円
利回り 29.9％
投資信託部門の評価額は前月比51万円upです。
次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
評価額 11,483,969円
投資元金 8,051,680円
含み益 3,432,289円
利回り 42.6％
QQQ
評価額 25,403,295円
投資元金 17,824,536円
含み益 7,578,759円
利回り 42.5％
SMH
評価額 10,839,936円
投資元金 10,080,184円
含み益 759,752円
利回り 7.5％
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
ブルームバーグ
上がるのも下がるのも激しいETFです。
今月は下がるパターンでした。
VGT
評価額 7,135,552円
投資元金 5,220,636円
含み益 1,914,916円
利回り 36.6％
昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF
SPYD
評価額 298,605円
投資元金 293,940円
含み益 4,665円
利回り 1.6％
HDV
評価額 181,130円
投資元金 178,857円
含み益 2,273円
利回り 1.2％
【米国ETF】合計
評価額 55,342,487円
投資元金 41,649,833円
含み益 13,692,654円
利回り 32.8％
米国ETF部門の評価額は前月比78万円upです。
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 123,009円
評価額 74,526,604円
投資元金 56,408,971円
含み益 18,117,633円
前月比評価額 +1,292,532円
【ポートフォリオ】
総評価額 74,526,604円
QQQ 34.1％
VOO 15.4％
SMH 14.5％
VGT 9.6％
NASDAQ100 16.9%
Slim 米国株式 6.2%
Slim 先進国株式 2.2％
SPYD・HDV 0.6％
Jリート 0.3％
Slim 新興国株式 0.1％
ざっくり分類すると
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100）が５０％
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株）が２０％
SMHが１５％
VGTが１０％
まとめ
多少のぶれはあっても順調に右肩上がりに資産が増えています。
最近になって、今後5年の精度の高いシミュレーションをしました。
・毎年の資産増加の伸びは5％を想定
・つみたてNISAとiDeCoは毎年満額積み立て
・生活費2年分を除いた手元資金がそろそろ尽きそうなので適宜投資信託を取り崩し
このペースでようやく5年後に資産1億に届くかどうか、というところです。
よく、10年20年後にこれだけ増やしたい、リタイアしたいという方がいますが、近距離の想定もかなり重要です。3～5年レンジの未来予想を是非みなさん立ててみてください。
コメント