3ヶ月ぶりの運用成績です。
時間を節約するためブログ更新頻度を落としています。
運用成績 2023年9月 投資4年2ヶ月目 10,293万円
評価額は前月比329万円down
年初来3,280万円up
【投資信託】
今月の投資
iDeCo分 eMAXIS Slim 米国株式 68,000円
それでは銘柄ごとの成績です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 16,875,848円
投資元金 10,000,000円
含み益 6,875,848円
利回り 68.7％
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 68,000円
評価額 7,939,251円
投資元金 5,162,809円
含み益 2,776,442円
利回り 53.7％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
評価額 2,139,295円
投資元金 1,283,250円
含み益 856,045円
利回り 66.7％
【投資信託】合計
今月投資 68,000円
評価額 26,954,394円
投資元金 16,446,059円
含み益 10,508,335円
利回り 63.9％
次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
QQQ
評価額 34,035,406円
投資元金 17,824,536円
含み益 16,210,870円
利回り 90.9％
SMH
評価額 16,285,058円
投資元金 10,080,560円
含み益 6,204,498円
利回り 61.5％
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。ブルームバーグ
VOO
評価額 15,250,975円
投資元金 8,051,680円
含み益 7,199,295円
利回り 89.4％
VGT
バンガード・米国情報技術セクターETF
評価額 9,791,830円
投資元金 5,220,636円
含み益 4,571,194円
利回り 87.5％
SPYD
評価額 361,450円
投資元金 293,940円
含み益 67,510円
利回り 22.9％
HDV
評価額 251,110円
投資元金 178,857円
含み益 72,253円
利回り 40.4％
【米国ETF】合計
評価額 75,975,829円
投資元金 41,650,209円
含み益 34,325,620円
利回り 82.4％
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 68,000円
評価額 102,930,223円
投資元金 58,096,268円
含み益 44,833,955円
利回り 77.1％
前月比評価額 -3,289,533円
【ポートフォリオ】
総評価額 102,930,223円
QQQ 33.1％
SMH 15.8％
VOO 14.8％
VGT 9.5％
NASDAQ100 16.4%
Slim 米国株式 7.7%
Slim 先進国株式 2.1％
SPYD・HDV 0.6％
ざっくり分類すると
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100）が５０％
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株）が２０％
SMHが１５％
VGTが１０％
2023年評価額年間推移
1月末 7,532万（+522万）
2月末 7,946万（+414万）
4月末 8,433万（+230万）
5月末 9,528万（+1095万）
7月末 1億271万（+101万）
8月末 1億621万（+350万）
9月末 1億293万（-329万）
2023年分配金
12月 0円
合計 268,035円
所感
上り調子だった資産が今年初めてダウンしました。
これまでずっと上がり続けていたのが不思議なだけで、淡々と定点観測します。
おかげさまで試験は順調に進んでいます。
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