運用成績 2021年5月 投資1年10ヶ月目 6,908万円

今月の運用成績・分配金
運用成績 2021年4月 投資1年9ヶ月目 6,867万円
参考 前月の運用成績運用成績 2021年4月 投資1年9ヶ月目 6,867万円評価額は前月比237万円アップです。前月に続き、為替レートが108円近辺で高止まりしています。前月と似た環境でも確実に増...

運用成績 2021年5月 投資1年10ヶ月目 6,908万円

評価額は前月比41万円アップです。

5月中はかなり下がる局面もあったのですが終わってみたらプラス。

これだけで十分ありがたいことです。

【投資信託】

SBI証券管理分(楽天証券とiDeCoは略)

投資信託は前月割れです。

毎月の投資信託入金額 123,000円

●つみたてNISA  1月に一括投資済み

●iDeCo   Slim 米国株式 68,000円

●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円

●SBI証券      J-リート 5,000円(お遊び枠)

それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

評価額    11,477,177円

投資元金    10,000,000円

含み益      1,477,177円

利回り       14.7%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月投資     68,000円

評価額     4,269,558円

投資元金    3,157,354円

含み益     1,112,204円

利回り       35.2%

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

今月投資      50,000円

評価額     1,505,391円

投資元金    1,113,266円

含み益      392,125円

利回り        35.2%

Smart-i Jリートインデックス

今月投資       4,984円

評価額      228,305円

投資元金     199,998円

含み益       28,307円

利回り        14.1%

1月の黒字転換以降、着実に評価額が上がっています。

【投資信託】合計

今月投資     122,984円

評価額     17,543,188円

投資元金    14,513,121円

含み益     3,030,067円

利回り        20.8%

全体として見れば上がっていますが、ナスダック100投資信託の下げに引きずられての前月割れです。

いつも成長のエンジンだったナスダック100。

こういうこともあります。

さあ、次は主力の米国ETFです。

【米国ETF】

VOO

評価額     11,013,199円

投資元金    8,051,680円

含み益     2,961,519円

利回り        36.7%

QQQ

評価額     23,298,028円

投資元金    17,824,536円

含み益      5,473,492円

利回り        30.7%

SMH

評価額      10,278,389円

投資元金    10,080,184円

含み益      198,205円

利回り        1.9%

 ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。

ブルームバーグ

プラスとマイナスの境界を行ったり来たりのSMHです。

いつか飛躍してくれればいいと長い目で見ています。

VGT

評価額      6,452,580円

投資元金     5,220,636円

含み益      1,231,944円

利回り        23.6%

昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF

SPYD

評価額       315,185円

投資元金      293,940円

含み益        21,245円

利回り         7.2%

HDV

評価額       182,946円

投資元金      178,857円

含み益        4,089円

利回り         2.2%

高配当系は完全に右肩上がりの成長局面に入りましたね。

まさかこんなに早く復活するとは。

2,3年はかかると思っていましたから。

【米国ETF】合計

評価額      51,540,327円

投資元金     41,649,833円

含み益        9,890,494円

利回り         23.7%

【投資信託・米国ETF】合計

今月投資       122,984円

評価額      69,083,515円

投資元金     56,162,954円

含み益      12,920,561円

前月比評価額    +410,260円

【ポートフォリオ】

総評価額     69,083,515円

QQQ       33.7%

VOO       15.9%

SMH       14.8%

VGT         9.3%

NASDAQ100   16.6%

Slim 米国株式   6.2%

Slim 先進国株式  2.2%

SPYD・HDV     0.7%

Jリート      0.4%

Slim 新興国株式  0.1%

ざっくり分類すると

NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100)が50

S&P500指数連動(VOO・Slim米国株)が20

SMH15

VGT10

まとめ

前月比41万円のプラス。

うち、12万円は新規投資分なので投資で増えた純増は29万円です。

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