運用成績 2022年12月 投資3年5ヶ月目 7,010万円

今月の運用成績・分配金

3ヶ月ぶりの運用成績です。

時間を節約するためブログ更新頻度を落としています。

すみません。

運用成績 2022年12月 投資3年5ヶ月目 7,010万円

評価額は前月比669万円downです。

年末、最後の最後に大きなマイナスになり、今年最低記録をマークしました。

それを特にどうも思わないのが成長ですね。

【投資信託】

今月の投資

iDeCo分    eMAXIS Slim 米国株式 68,000円

それでは銘柄ごとの成績です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

評価額    11,131,125円

投資元金    10,000,000円

含み益      1,131,125円

利回り       11.3%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月投資     68,000円

評価額     5,308,086円

投資元金    4,150,831円

含み益      1,157,255円

利回り       27.9%

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

評価額     1,712,535円

投資元金    1,283,250円

含み益      429,285円

利回り        33.4%

【投資信託】合計

今月投資      68,000円

評価額     18,151,746円

投資元金    15,434,081円

含み益     2,717,665円

利回り        17.6%

次は主力の米国ETFです。

【米国ETF】

QQQ

評価額     22,444,496円

投資元金    17,824,536円

含み益      4,619,960円

利回り        25.9%

SMH

評価額      10,112,759円

投資元金    10,080,184円

含み益      32,575円

利回り        0.3%

 ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。

ブルームバーグ

VOO

評価額      12,106,403円

投資元金    8,051,680円

含み益     4,054,723円

利回り        50.3%

VGT

バンガード・米国情報技術セクターETF

評価額      6,688,362円

投資元金     5,220,636円

含み益      1,467,726円

利回り        28.1%

SPYD

評価額       361,942円

投資元金      293,940円

含み益         68,002円

利回り         23.1%

HDV

評価額       234,853円

投資元金      178,857円

含み益       55,996円

利回り         31.3%

【米国ETF】合計

評価額      51,948,815円

投資元金     41,649,833円

含み益       10,298,982円

利回り         24.7%

【投資信託・米国ETF】合計

今月投資       68,000円

評価額      70,100,561円

投資元金     57,083,914円

含み益      13,016,647円

利回り         22.8%

前月比評価額    -6,695,274円

【ポートフォリオ】

総評価額     70,100,561円

QQQ       32.0%

SMH       14.4%

VOO       17.3%

VGT         9.5%

NASDAQ100   15.9%

Slim 米国株式   7.6%

Slim 先進国株式  2.4%

SPYD・HDV     0.9%

ざっくり分類すると

NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100)が50%

S&P500指数連動(VOO・Slim米国株)が20%

SMHが15%

VGTが10%

2022年評価額年間推移

1月末 7,585万 (-954万)

2月末 7,562万 (-23万)

3月末 8,451万 (+889万)

4月末 7,762万 (-689万)

5月末 7,629万 (-133万)

6月末 7,405万 (-224万)

7月末 8,028万 (+623万)

8月末 7,983万 (-45万)

9月末 7,526万 (-457万)

10月末 7,955万 (+429万)

11月末 7,679万 (-276万)

12月末 7,010万 (-669万)

2022年分配金

3月 71,342円

6月 80,949円

9月 91,763円

12月 184,410円

合計 428,464円

2022年運用成績まとめ

前期末評価額  85,399,169円

当期入金額   1,216,008円

当期末評価額  70,100,561円

分配金      428,464円

感想

1年前と比べて1,530万円資産額が減りました。

2023年には上向くかもと思っていましたが、長引きそうな気配がしますね。

今年は資格勉強に明け暮れて、いい意味で無心になれました。

みなさま、良い年をおむかえください。

ありがとうございました。

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